本書は金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。課税上は株式投資信託として取扱われます。
追加型投信／海外／株式
アジア・オセアニア
好配当成長株オープン（毎月分配型）
投資信託説明書（目論見書） 2010年7月8日
取
投資信 明書 目論見書 前半部分 投資信
明書 交付目論見書 後半部分 投資信 明書 請求目論
見書 取
取
取
本書は金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。課税上は株式投資信託として取扱われます。
追加型投信／海外／株式
アジア・オセアニア
好配当成長株オープン（毎月分配型）
投資信託説明書（交付目論見書） 2010年7月8日
取
より暼価証券届出書を 成 平平 1 暻 台 日 関東 局長 提出 り 成 平平
1 暻 エ 日 届出 効力 発生 り 取
取
平. 投資信 明書 交付目論見書 金融商品 引法第 1年 条 規定 基 目
論見書 う 法第 1イ 条第 平 項 規定 基 投資家 ネ゙ンチを 得 る際
あら 時 交付を行う目論見書 取
取
年. 委 会社 投資信 明書 請求目論見書 を作成 り 投資家 ら 請求
より交付い 投資家 投資信 明書 請求目論見書 交付を
扱い 売会社 請求 れ 場 交付請求 れ 旨を 自身 録 い
い 載項目 い 第 部 ネ゙ンチ情報 第 ネ゙ンチ 細
情報 項目 を 参照 い 取
取
ィ. 当ネ゙ンチ 主 ゚グ゚ 日曓を除 ンアコ゚ッ゚地域 株式 国 債券や短
期金融商品等を実質的 投資対象 組入れ ゚グ゚ 日曓を除 ンア
コ゚ッ゚地域 株式 国 債券 短期金融商品等 価格 落や 発行会社等 倒
産等や 状況 悪化等 影響 より 基準価額 落 損失を被る あり
外 建資産 投資 暶 変動 より損失を被る あり
投資元金 保証 れ いる 基準価額 落 より
損失を被り 投資元金を割り込 あり 投資信 産 生 利益及び損
失 益者 帰属 取
取取 取
問 い わ せ 先 岡 ゚コッダブヅグベンダ株式会社取
ネ モ ヴ ジ ゜ ボ ャ 01平0 0ィ台 平1ィ取
付 時 間 営業日 午前 エ 時～午後 イ 時取
ビ ヴ ヘ ヒ ヴ グ 勘ャャミ://www.為ペバsバ点-バ公.ベミ取
取取 取
暼価証券届出書 表紙 載項目 取
暼価証券届出書提出日 成平平 1暻台日取
発 行 者 岡 ゚コッダブヅグベンダ株式会社取
代 表 者 役 職 氏 締役社長取 取 俊之取
曓 店 所 在 場 所 東京都中央区 洲 目台番1号取
取
届出 対象 募集 取
募集 国投資信 益証券 係るネ゙ンチ 称取
゚グ゚ンアコ゚ッ゚好配当成長株アヴハン 毎暻分配型 取
募集 国投資信 益証券 金額取
イん000億 を 限 取
暼価証券届出書 写 を縦覧 供 る場所 い 当 項 あり せん
取取
れる 投資家 皆様 あら 確認い い 要 項
知らせ る 取
申込 際 項 次ヒヴグ よび曓投資信
明書 交付目論見書 容をよ い 取
取
取
取
■取当ネ゙ンチ 係るモケェ い 取
当ネ゙ンチ 主 ゚グ゚ 日曓を除 ンアコ゚ッ゚地域 株式 国
債券や短期金融商品等を実質的 投資対象 組入れ ゚グ
゚ 日曓を除 ンアコ゚ッ゚地域 株式 国 債券 短期金融商品等
価格 落や 発行会社等 倒産等や 状況 悪化等 影響 より
基準価額 落 損失を被る あり 外 建資産 投資
暶 変動 より損失を被る あり 取
取
投資家 皆様 投資元金 保証 れ いる
基準価額 落 より 損失を被り 投資元金を割り込 あり
投資信 産 生 利益及び損失 益者 帰属 取
取
当ネ゙ンチ 基準価額 変動要因 主 株価変動モケェ 金
利変動モケェ 暶変動モケェ 信用モケェ あり 取
取
※取 投資信 明書 交付目論見書 投資モケェ を 参照
い
取
取
取
取
投資家 皆様 以 費用を 担い 取
申込時 直接 担い 費用 取
●取申込手数料取
申込金額 得申込日 翌営業日 基準価額 申込口数を乗 得 額
年.1イ％ 税抜 年.0％ 以 売会社 独自 定 る手数料率を乗
得 額 取
売会社 申込手数料を 載 書面 確認 い
換金時 直接 担い 費用 取
●取換金 解約 手数料取
当ネ゙ンチ 換金 解約 手数料 あり せん 取
●取信 産留保額取
1 口 解約請求 付日 翌営業日 基準価額 0.年0％ 率を乗
得 額 取
投資信 保暼期間中 間接的 担い 費用 取
●取信 報酬取
当ネ゙ンチ 純資産総額 1.10平イ％ 税抜 1.0イ％ 率を乗 得
額 取
ナ実質的 信 報酬]取
当ネ゙ンチ 純資産総額 1.①台％ 税抜 1.①0％ 程 率を乗 得
額 取
実質的 信 報酬 投資対象 る投資信 証券 信 報酬を含
報酬 実質的 信 報酬 目安 あり 投資信 証券 実
際 組入比率 より変動 取
●取監査費用取
当ネ゙ンチ 純資産総額 0.010イ％ 税抜 0.01％ 率を乗 得
額 取
投資対象 る投資信 証券 監査費用を間接的 担い
取
取
※取 費用 い 次ヒヴグを 参照 い
取
取
取
●取 費用取
• 暼価証券等 売 係る売 委 手数料取
• 投資信 産 関 る租税取
• 信 処理 要 る諸費用取
• 海外 ける資産 保管等 要 る費用取
• 会社 立暶え 立暶金 利息取
• 借入金 利息取 等取
費用 運用状況等 より変動 る あり
前 金額 限額 れら 計算方法を示
せん 投資対象 る投資信 証券 費用を間接的
担い
※取当ネ゙ンチ 係る手数料等 運用状況等 より変動 る
費用 ある ら 前 計金額 限額 れら
計算方法を示 せん 投資信 明書 交付
目論見書 手数料等及び税金 を 参照 い 取
取
目取 取 取 取 次取
取 頁
ネ゙ンチ 基曓情報取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン ンンンンン取 1
取
第 部取 証券情報取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンン ンンンン ンンンンンンンンンンンンンンンン ンンンン ンンンンン取 1可
取
第 部取 ネ゙ンチ情報取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 平1
取
第1取 ネ゙ンチ 状況取 ン ン ン ン ン ン ン ン ン ンン ン ン ン ン ン ンンン ン ン ン ン ン ン ン ン ンン ン ン ン ン ン ンン ン ンン ン ン ン取 平1
1取 ネ゙ンチ 性格取 ン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ンン ン ン ンン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ンン ン ン ンン取 平1
平取 投資方針取 ン ン ン ン ン ン ンン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ンン ンン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ンン ンン取 年0
年取 投資モケェ取 ン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ンン ン ンン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ンン ン ンン取 ィ1
ィ取 手数料等及び税金取 ン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ンン ン ンン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ンン ン ン ン ンン ン取 ィィ
イ取 運用状況取 ン ン ン ン ン ン ンン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ンン ンン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ンン ンン取 ィ台
①取 手 等 概要取 ン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ンン ン ン ンン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ンン ン ン ンン取 イイ
可取 管理及び運営 概要取 ン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ンン ンン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ンン ン ン ン ン ンン ン取 イ台
取
第平取 デ゜メ゜ダ情報取 ン ン ン ン ン ン ン ン ンン ン ン ン ンン ン ン ン ン ン ン ン ンン ン ン ン ン ンン ン ン ン ンン ン ン ン取 ①平
取
第年取 国投資信 益証券 概要取 ン ンン ン ン ン ン ンン ン ン ンン ン ン ン ンン ン ン ンンン ン ン ン取 可1
取
第ィ取 ネ゙ンチ 細情報 項目取 ン ン ン ン ン ン ンンン ン ン ン ン ン ン ンン ン ン ン ンン ン ン ン ンン ンン ン ン ン取 可年
取
取
添付 取
投資信 約款取
用語解 取
取
ｃ取ｇ取ｃ取
取
取
取
ネ゙ンチ 称取 ゚グ゚ンアコ゚ッ゚好配当成長株アヴハン取
毎暻分配型 取
商品分類取 追加型投信 海外 株式取
取
ネ゙ンチ 目的取 安定的 益 確保 中長期的 投資信 産 成長を目
指 運用を行い 取
取
投資対象取 ゚グ゚ 日曓を除 ンアコ゚ッ゚地域 株式を実質的 主
要投資対象 る ＰＣＡ゚グ゚ンアコ゚ッ゚好配当株式ネ
゙ンチ 適格機関投資家専用 及びわ 国 社債 よび
短期金融商品を主要投資対象 る 日曓ブヅヴンブギヴネ
゙ンチ 各投資信 証券を主要投資対象 取
取
投資モケェ取 当ネ゙ンチ 主 ゚グ゚ 日曓を除 ンアコ゚ッ゚地域
株式 国 債券や短期金融商品等を実質的 投資対象
組入れ ゚グ゚ 日曓を除 ンアコ゚ッ゚地
域 株式 国 債券 短期金融商品等 価格 落や 発
行会社等 倒産等や 状況 悪化等 影響 より 基準価
額 落 損失を被る あり 外 建資産
投資 暶 変動 より損失を被る あり
投資元金 保証 れ いる
基準価額 落 より 損失を被り 投資元金を割り込
あり 投資信 産 生 利益及び損失
益者 帰属 取
取
信 期間取 成 1可 10 暻 平可 日 ら 原則 無期限 取
取
信 報酬取 純資産総額 対 1.10平イ％ 税抜 1.0イ％ 取
取
実質的 信 報酬 取
純資産総額 対 1.①台％ 税抜 1.①0％ 程 取
取
実質的 信 報酬 投資対象 る ＰＣＡ゚グ゚ン
アコ゚ッ゚好配当株式ネ゙ンチ 適格機関投資家専用
信 報酬を含 報酬 実質的 信 報酬
目安 あり 当 投資信 証券 実際 組入比率 よ
り変動 取
取
※取 細 第 部ナネ゙ンチ情報]第 1ナネ゙ンチ 状況]
ィナ手数料等及び税金]を 参照 い 取
ネ゙ンチ 基曓情報取 ネ゙ンチ 概要 取
ｃ取ｈ取ｃ取
取
取
取
益分配 毎暻 10 日 休業日 場 翌営業日 決算を行い 原則
以 分配方針 基 い 益分配を行い
取
分配対象 益 範 繰越分を含 経費 除後 配当等
益 売 益 評価益を含 等 全額 繰
越分を含 配当等 益 日曓ブヅヴンブギヴネ゙ンチ
配当等 益 う 投資信 産 帰属 配当等 益
を含 取
取
• 益分配 主 配当等 益等 ら行い 取
取
• 年 暻 エ 暻 決算時 分配方針 決算日 売 益 評
価益を含 等 存在 る 配当等 益
売 益 評価益を含 等を加え 額を分配対象
益 分配を行い 取
取
• 分配金額 委 会社 分配 能額 基準価額水準等を
案 決定 取
取
運用報告書 毎 ィ 暻 10 日 10 暻 10 日 れ れ休業日 場 翌営
業日 特定期間終了後 期中 運用経過等を 載 運
用報告書を交付 取
取
基準価額
照会先
委 会社 売会社 問い わせ い 取
原則 計算日 翌日付 日曓経済新聞 1 万口
当 り 掲載 れ 取
取
取
ネ゙ンチ 基曓情報取 ネ゙ンチ 概要 取
ｃ取ｉ取ｃ取
取
取
取
主 暼価証券 投資 る投資信 証券を主要投資対象 安定的 益
確保 中長期的 投資信 産 成長を目指 運用を行い 取
取
゚グ゚ 日曓を除 ンアコ゚ッ゚地域 株式を実質的 主要投資対象 る
ＰＣＡ゚グ゚ンアコ゚ッ゚好配当株式ネ゙ンチ 適格機関投資家専用 及
びわ 国 社債 よび短期金融商品を主要投資対象 る 日曓ブヅヴンブ
ギヴネ゙ンチ 投資を行い 取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
投資信 証券 投資を通 主 ゚グ゚ 日曓を除 ンアコ゚ッ゚
地域 好配当 株式 投資 る より 高水準 配当 入 確保を目指
益性 成長性 ら株価 昇 期待 る銘柄 投資 中
長期的 値 り益 獲得を目指 取
ＰＣＡ゚グ゚ンアコ゚ッ゚好配当株式ネ゙ンチ 適格機関投資家専用 益
権 組入比率 高 を保 を基曓 取
ネ゙ンチ 基曓情報取 ネ゙ンチ 特色 取
ジ オ ニ 好配当成長株オ ン
毎月分配型
益者 ジ 日本を
除く オ ニ 地域 株式
投資 投資
損益 ＰＣＡ ジ オ
ニ 好配当株式 ンド 適格機関 投資家専用 ＰＣＡ ジ オ
ニ 好配当株式 ンド 適格機関 投資家専用
日本マネ マザ ンド 公社債
短期金融商品 投資
損益 投資
損益
投資
損益
ＰＣＡ ジ オ ニ 好配当株式 マザ ンド ＰＣＡ ジ オ
ニ 好配当株式 マザ ンド
ンド オ ン 形式
投資
損益 損益
ｃ取ｊ取ｃ取
取
取
取
資金動向 市況動向等 よ 運用 い場 あり 取
取
毎暻 10 日 休業日 場 翌営業日 決算を行い 原則 以 分
配方針 基 益分配を行い 取
取
z 益分配 主 配当等 益等 ら行い 取
取
z 年 暻 エ 暻 決算時 分配方針 決算日 売 益 評価益を含
等 存在 る 配当等 益 売 益 評価益を含 等を加
え 額を分配対象 益 分配を行い 取
取
z 分配金額 委 会社 分配 能額 基準価額水準等を 案 決定 取
取
取
取
取
取
ネ゙ンチ 基曓情報取 ネ゙ンチ 特色 取
１月 2月
3月
4月 5月 6月 7月 8月
9月
10月 11月 12月
主 し 配当等収益等 分配を行い す
売買益 評価益を含 す 等を加えた額を分配対象収益 し 分配を行い す
ｃ取イ取ｃ取
取
取
取
ＰＣＡ゚グ゚ンアコ゚ッ゚好配当株式ネ゙ンチ 適格機関投資家専用 取
取
ＰＣＡ゚グ゚ンアコ゚ッ゚好配当株式ブギヴネ゙ンチ 益証券 投資
を通 主 日曓を除 ゚グ゚ンアコ゚ッ゚地域 株式 投資を行い
安定 配当 入 確保 よび中長期的 値 り益 獲得を目指 運用を
行い 取
取
※取 ネ゙プモヴネ゙ンチ方式 運用を行い 取
ＰＣＡ゚グ゚ンアコ゚ッ゚好配当株式ネ゙ンチ 適格機関投資家専用
パニヴネ゙ンチ ブギヴネ゙ンチ ある ＰＣＡ゚グ゚ンアコ゚ッ
゚好配当株式ブギヴネ゙ンチ 投資を行い 当 ブギヴネ゙ンチ 日曓
を除 ゚グ゚ンアコ゚ッ゚地域 株式 直接投資を行い 取
取
※取 主要 投資対象国 よび地域取
ＭＳＣ アヴャンィンダモヴン゚グ゚ンドクネ゛ッェ指数 除 日曓
採用国 よび地域 株式 投資を行い 取
対象国 よび地域 以 り 取
アヴケダメモ゚ ッポヴグヴメンチ 香港 湾 韓国 ブヤヴク゚ クンイフ
ヴャ シ゜ ゜ンチ ゜ンチヅク゚ ネ゛モヌン 中国 成 平平 ィ 暻曒日現
在 採用国 変更 れる場 あり 取
取
※取 ブギヴネ゙ンチ 委 先運用会社取
ＰＣＡ゚グ゚ンアコ゚ッ゚好配当株式ブギヴネ゙ンチ 運用指 関
る権限 国 短期金融資産 運用指 関 る権限を除 を
ハャヴタンクホャン゚コッダンブヅグベンダ クンイフヴャ モプゾッチ
注以 ＰＡＭＳ いい 委 り 取
取
注 ハャヴタンクホャン゚コッダンブヅグベンダ クンイフヴャ モプゾッチ 英国 設立 れ ハャヴタンクホャ社 以 暷終親会社 間接子会社 暷終親会社
よび 関連会社 世界暼数 金融キヴニケエャヴハ 世界各国 保険や 金融キヴニケ 業を展開 い 1①0 以 歴史を持 平00エ 1平 暻 年1 日現在 運用資産 平んエ00 億フンチ 約 ィ年 兆 1 フンチ 1ィエ.平平 ぼり
暷終親会社 よびハャヴタンクホャン゚コッダンブヅグベンダ クンイフヴャ モ プゾッチ 主 米国 業を展開 いるハャタンクホャネ゙゜ヂンクホャ社 んら関係 あり せん 取
取
ネ゙ンチ 基曓情報取 投資信 証券 特色 取
ｃ取①取ｃ取
取
取
取
定 分析 よるケェモヴッンエ 企業訪問 よる定性分析 加え 配当利回
り 着目 銘柄選択を行い 取
取
国別 よび業種別 ケヒクホモケダ 異 る観 ら分析を る 市場
心理 極端 動 対応 付加価値を高 る を目指 取
取
信 産 属 る資産 効率的 運用 資 る らび 価格変動モケェ
を回避 る 国 い 行われる暼価証券先物 引 暼価証券指数等先
物 引 暼価証券アハクョン 引 通 る先物 引 金利 る先物
引 よび金利 るアハクョン 引 らび 外国 市場 ける暼価証
券先物 引 暼価証券指数等先物 引 暼価証券アハクョン 引 通
る先物 引 通 るアハクョン 引 金利 る先物 引 よび金利
るアハクョン 引 類似 引を行う る 取
取
信 産 属 る資産 効率的 運用 資 る 異 通 異
金利 異 金利 元曓を 定 条件 交換 る
引 金利先渡 引 よび 暶先渡 引を行う る 取
取
実質組入外 建資産 い 原則 暶バッグを行い せん 取
取
当初設定時 よび償還準備 入 大 追加設定 解約 よる資
金動向 市場動向 よび信 産 規模等 よ よう 運用
い場 あり 取
取
ヌヴクヴ゠ヴン゚コッダンブヅグベンダ株式会社 い 取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
ネ゙ンチ 基曓情報取 投資信 証券 特色 取
ヌヴクヴ゠ヴン゚コッダンブヅグベンダ株式会社 委 会社 ＰＣＡ゚グ
゚ンアコ゚ッ゚好配当株式ネ゙ンチ 適格機関投資家専用 投資信 産 運用
指 等 業 を行い 取
ヌヴクヴ゠ヴン゚コッダンブヅグベンダ株式会社 世界暼数 金融キヴニケエャ
ヴハ ある英国 設立 れ ハャヴタンクホャ社 間接子会社 日曓 ける資
産運用ニグヅケ 拠 取
ｃ取可取ｃ取
取
取
取
日曓ブヅヴンブギヴネ゙ンチ 取
取
わ 国 社債 よび短期金融商品を主要投資対象 安定 益 確保
を る を目的 安定運用を行い 取
取
邦 建資産 組入れ あ 得時 い 指定格付機関 ら第
グ-平 格相当 以 格付けを得 り 存期間 1 曑満 短期債
コブヴクホャンヒヴドヴ 投資 る を基曓 取
取
資金動向 市況動向等 よ よう 運用 い場 あり 取
取
ネ゙ンチ 基曓情報取 投資信 証券 特色 取
ｃ取台取ｃ取
取
取
取
当ネ゙ンチ 主 ゚グ゚ 日曓を除 ンアコ゚ッ゚地域 株式 国 債券や
短期金融商品等を実質的 投資対象 組入れ ゚グ゚ 日曓を除
ンアコ゚ッ゚地域 株式 国 債券 短期金融商品等 価格 落や 発行
会社等 倒産等や 状況 悪化等 影響 より 基準価額 落 損失を被
る あり 外 建資産 投資 暶 変動 より損失
を被る あり 投資元金 保証 れ いる
基準価額 落 より 損失を被り 投資元金を割り込 あり 投資
信 産 生 利益及び損失 益者 帰属 取
株価変動モケェ取
取
取
取
取
取
取
取
゚グ゚ 日曓を除 ンアコ゚ッ゚地域 株式 価格 株式
発行会社 業績や 状況 株式市場 需給 政治ン経済
情勢等 影響 より変動 取
投資 株式 価格 昇 当ネ゙ンチ 基準価額 昇
要因 り 投資 株式 価格 落 当ネ゙ンチ 基
準価額 落要因 り 取
投資 株式 価格 落 影響 当ネ゙ンチ 基準価額
落 損失を被る 能性 あり 取
金利変動モケェ取
取
取
取
取
取
取
取
金利 経済環境や物価動向 中央銀行 金融政策 政府
経済政策等を 映 変動 金利 昇 場
債券 価格 落 金利 場 債券 価格
昇 取
投資 債券 価格 昇 当ネ゙ンチ 基準価額 昇
要因 り 投資 債券 価格 落 当ネ゙ンチ 基
準価額 落要因 り 取
投資 債券 価格 落 影響 当ネ゙ンチ 基準価額
落 損失を被る 能性 あり 取
暶変動モケェ取
取
取
取
取
取
取
外 建資産 暶相場 変動 より 換算額 変動
投資対象通 対 高 外 建資産 換算額 減少
より 当ネ゙ンチ 基準価額 落要因 り 投資対象
通 対 安 外 建資産 換算額 増加 より
当ネ゙ンチ 基準価額 昇要因 り 取
投資対象通 対 る 高 影響 当ネ゙ンチ 基準価額
落 損失を被る 能性 あり 取
ネ゙ンチ 基曓情報取 ネ゙ンチ モケェ 取
ｃ取エ取ｃ取
取
取
取
信用モケェ取
取
取
取
取
取
取
取
取
暼価証券 発行会社 倒産や 状況 悪化 よび暼価証
券 発行会社 状況 関 る外部評価 変化等 影響
より 投資 暼価証券 価格 大 落 る や
投資資金 回 不能 る場 あり よう 場
当ネ゙ンチ 基準価額 落 損失を被る 能性
あり 取
債券や短期金融商品 投資 場 元利支払い 不履
行 遅延 影響 当ネ゙ンチ 基準価額 落
損失を被る 能性 あり 取
流動性モケェ取
取
取
取
取
取
取
暼価証券 時価総額 引 少 い 市
況 急変 引所等 ける 引 中 れ
引所等 閉鎖 れ 暼価証券 売 価格
通常より 著 不利 価格 る や暼価証券 売
却 る場 あり 取
よう 場 当ネ゙ンチ 基準価額 落 損失
を被る 能性 あり 取
ィンダモヴモケェ取
取
取
取
取
取
取
外国 外 不足 経済的要因 外国政府 資産凍結
政治的理由 外国 社会情勢 混乱等 影響 当ネ゙ン
チ 基準価額 落 損失を被る 能性 あり 取
特 ゠ブヴグンエ諸国 主要先進国 比較 経済ン
政治ン社会情勢等 脆弱 不安定 側面 ある
ら ゠ブヴグンエ諸国 ィンダモヴモケェ 主要先進国 比
高 る傾向 あり 取
ネ゙ンチ 基曓情報取 ネ゙ンチ モケェ 取
ｃ取ｇｆ取ｃ取
z 毎暻決算を行い 分配方針 基 い 益分配を行う予定 益分配
金 支払いを保証 る あり せん 運用実績 応 分配対象 益
変動 る 益分配金 減少 る 能性や 益分配を行わ い 能性
あり 取
取
z 投資対象 る投資信 証券 解約請求 付 中 消 れ
引所 ける 引 停 外国 暶 引 停 決済機能 停
や を得 い 情 ある 解約請求 付を中 る や
付け 解約請求 付を 消 あり 解約代金 支払日
遅延 る あり 取
取
z 当ネ゙ンチ 引 関 金融商品 引法第 年可 条 ① 規定 いわゆ
るェヴモンエアネ 適用 あり せん 取
ネ゙ンチ 基曓情報取 留意 項 取
ｃ取ｇｇ取ｃ取
取
取
取
申込期間取 成 平平 1 暻 エ 日 ら 成 平年 1 暻 台 日 取
取
申込 付日取 申込期間 ける 売会社 営業日 委 会社 休業日を除
行う
申込不 日取 以 当 る日 得ン換金申込不 日
得申込 付を行い せん
取
z 香港 アヴケダメモ゚ 引所 銀行 休業
日 当 る日取
z 翌営業日 香港 アヴケダメモ゚ 引所
銀行 休業日 当 る日取
取
※取 得ン換金申込不 日 売会社又
委 会社 問い わせ い 委 会社 ビ
ヴヘヒヴグ 掲載い 取
取
申込 付時間取 原則 午後 年 時 売会社所定 手
完了 場 当日 付 扱い 時間
を過 申込 翌営業日 得申込不 日を除
扱い り 取
取
付 中 取
及び 消取
投資対象 る投資信 証券 得申込 付 中
消 れ 引所 ける 引 停 外国
暶 引 停 決済機能 停 や を得 い 情 あ
る 得申込 付を中 る や 付
け 得申込 付を 消 あり 取
取
コヴケ 選択取 分配金 りコヴケ 分配金再投資コヴケ 平
コヴケ あり 取
ネ゙ンチ ら 支払い る 益分配金 りを 希望
れる 得申込者 分配金 りコヴケ を 益分配金
を自動的 再投資 る を 希望 れる 得申込者 分
配金再投資コヴケ を 申込 い 取
分配金再投資コヴケを 申込 れ 場 益
分配金 税金を差 引い 後 決算日 基準価額 再投資
い 益分配金 再投資 申込手数料 り
せん 取
扱いコヴケ 売会社 よ 異 り 取
取
取
ネ゙ンチ 基曓情報取 申込手 取
ｃ取ｇｈ取ｃ取
取
取 取
取
申込単 取 分配金 りコヴケ 取
1 万口以 1 万口単 取 又 1 万 以 1 単 取
取
分配金再投資コヴケ 取
1 万 以 1 単 取
取
定時定額購入キヴニケを 利用 場 取
1 万 以 1 千 単 取
取
※取 売会社 別 定 る申込単 ある場 当 申込
単 扱いコヴケン申込単 売
会社 よ 異 り 取
取
申込価額取 得申込日 翌営業日 基準価額取
取
申込手数料取 申込金額 得申込日 翌営業日 基準価額 申込口数を乗
得 額 年.1イ％ 税抜 年.0％ を 限 売会
社 定 る手数料率を乗 得 額取
取
払込期日取 分配金 りコヴケ 取
得申込日 ら起算 ① 営業日以 取
取
分配金再投資コヴケ 取
得申込日 取
取
定時定額購入キヴニケを 利用 場 あら
定 られ 日 銀行口 等より自動的 引 落
せ い 取
取
※取 売会社 別 定 る期日 ある場 当 期日
取 取
ネ゙ンチ 基曓情報取 申込手 取
ｃ取ｇｉ取ｃ取
取
取
取
換金 付日取 売会社 営業日 委 会社 休業日を除
売会社を通 換金 請求を る 取
取
換金不 日取 以 当 る日 得ン換金申込不 日 換
金申込 付を行い せん
取
z 香港 アヴケダメモ゚ 引所 銀行 休業
日 当 る日取
z 翌営業日 香港 アヴケダメモ゚ 引所
銀行 休業日 当 る日取
取
※取 得ン換金申込不 日 売会社又
委 会社 問い わせ い 委 会社 ビ
ヴヘヒヴグ 掲載い 取
取
換金 付時間取 原則 午後 年 時 売会社所定 手
完了 場 当日 付 扱い 時間
を過 申込 翌営業日 換金申込不 日を除
扱い り 取
取
付 中 取
及び 消取
投資対象 る投資信 証券 解約請求 付 中
消 れ 引所 ける 引 停 外国 暶
引 停 決済機能 停 や を得 い 情 ある
解約請求 付を中 る や 付け
解約請求 付を 消 あり 取
取
解約単 取 売会社 定 る単 取
取
※取解約単 売会社 問い わせ い 取
取
解約価額取 解約請求 付日 翌営業日 基準価額 ら信 産留保額
を 除 価額取
取
信 産留保額取 解約請求 付日 翌営業日 基準価額 0.年0％取
取
解約手数料取 あり せん 取
取
ネ゙ンチ 基曓情報取 換金手 取
ｃ取ｇｊ取ｃ取
取
取
取
解約代金 取
支払開始日取
解約請求 付日 ら起算 原則 ① 営業日目 ら
売会社を通 支払い 取
取
※取投資対象 る投資信 証券 解約請求 付 中
消 れ 引所 ける 引 停 外
国 暶 引 停 決済機能 停 や を得 い
情 ある 解約代金 支払日 遅延 る
あり 取
取
ネ゙ンチ 基曓情報取 換金手 取
ｃ取ｇイ取ｃ取
取
取
取
益者 申込 時 ら 換金 解約 時 償還時 直接 間接
担 い 主 費用ン税金 以 り 取
曓文 各項目を 参照 い 取
取
時取 期取 費用ン税金取 取 容取
取 取 取
申込時取 申込手数料取 申込金額 年.1イ％ 税抜 年.0％ 取
以 取
益分配時取 所得税ン地方税取 普通分配金 対 10％取
解約手数料取 あり せん 取
信 産留保額取
1 口当 り 取
解約請求 付日 翌営業日 取
基準価額 0.年0％取
解約時取
所得税ン地方税取 解約差益 10％取
直
取 接
取
取 担
取
償還時取 所得税 地方税取 償還差益 10％取
(注) 益分配時 解約時 償還時 税金及び 容 個人 益者 対
成 平年 1平 年1 日 適用 税率 個人 益者 対 税金及び 容
細 法人 益者 対 税金及び 容 文中 第 部 ン
情報 第 1 ン 状況 ィ 手数料等及び税金 (イ) 課税 扱い
覧 い 成 平平 ィ 年0 日現在 税法 基 あ 税法 改
変更 場 あ 取
ン 基 情報取 費用 税金 取
ｃ取ｇ①取ｃ取
取
取
取
時取 期取 費用 税金取 取 容取
取 取 取
信 報酬取
純資産総額 対 取
1.10平イ％ 税抜 1.0イ％ 取
取
実質的 信 報酬 取
純資産総額 対 取
1.①台％ 税抜 1.①0％ 程 取
取
実質的 信 報酬 投資対象
ＰＣＡ 好
配当株式 ン 適格機関投資家
専用 信 報酬 含 報酬
実質的 信 報酬 目安
あ 当 投資信 証券 実際
組入比率 変動 取
売 委 手数料取 組入 価証券 売 係 取
売 委 手数料 注 1 取
監査費用取 純資産総額 対 取
0.010イ％ 税抜 0.01％ 注 平 取
間
取 接
取
取 担
取
保 時取
費用取
投資信 産 関 る租税 信
処理 要 る諸費用 会社
立 え 立 金 利息 借入金
利息等 注 年 取
注 1 投資対象 る投資信 証券 組入 価証券 売 委 手数料 先物ンアハクョン
引等 売 委 手数料を間接的 担い 投資対象 る投
資信 証券 得申込 時 よび解約申込 時 手数料 あり せん 取
注 平 投資対象 る投資信 証券 監査費用を間接的 担い 取
注 年 投資対象 る投資信 証券 投資信 産 関 る租税 信 処理 要
る諸費用 海外 ける資産 保管等 要 る費用 会社 立 え 立 金
利息等を間接的 担い 取
取
ネ゙ンチ 基 情報取 費用 税金 取
ｃ取ｇ可取ｃ取
第 部 証券情報 取
取
1 ネ゙ンチ 称 取
゚グ゚・オセ゚ニ゚好配当成長株オヴハン 毎暻分配型 取
以 ファンド いいます 取
取
平 国投資信 益証券 形態等 取
追加型証券投資信 振暶内国投資信 益権 す 取
当初元本 ｇ口当たりｇ す 格付 取得し いません 取
取
◆取 ファンド 益権 社債 株式等 振暶 関する法 以 社振法 い
います 規定 適用を け 益権 帰属 述 (ｇｇ)取［振暶機関 関
する事項］ 載 振暶機関及び当該振暶機関 位 口 管理機関 社振法
第ｈ条 規定する 口 管理機関 をいい 振暶機関を含 以 振暶機関等
いいます 振暶口 簿 載また 録されるこ より定まります 以
振暶口 簿 載また 録されるこ より定まる 益権を 振暶 益
権 いいます 委 会社 ある岡 ゚セッダマネグメンダ株式会社 や
を得 い事情等 ある場合を除 当該振暶 益権を表示する 益証券を発
行しません 取
取
年 発行 売出 価額 総額 取
イｂｆｆｆ億 を上限 します 取
ィ 発行 売出 価格 取
ｇ口当たり 発行価格 取得申込日 翌営業日 基準価額 します 取
取
◆取 分配金再投資コヴス 取得申込者 収益分配金 再投資 よりファンド
を買付ける場合 決算日 基準価額 します 取
取
◆取 基準価額 ファンド 計算日 純資産総額を計算日 益権総口数
除したｇ口当たり 純資産価額をいいます 基準価額 組入有価証券等 値動
等 より日々変動します 便宜上ｇ万口当たり 表示されるこ あり
ます 取
取
◆取 基準価額 毎営業日 委 会社 営業日をいいます 計算し 販売会社又
委 会社 問い合わせいた けれ い 知らせします 取
岡 ゚コッダブヅグベンダ株式会社取 ィケシブヴキヴニケ部取 01平0-0ィ台-平1ィ取
ビヴヘヒヴグ取 勘ャャミ://www.為ペバsバ点-バ公.ベミ取
取
ｃ取ｇ台取ｃ取
イ 申込手数料 取
申込金額 取得申込日 翌営業日 基準価額 申込口数を乗 得た額
ｉｄｇイ％ 税抜ｉｄｆ％ を上限 し 販売会社 定 る手数料率を乗 得た額 す 取
取
◆取 分配金再投資コヴス 取得申込者 収益分配金 再投資 よりファンド
を買付ける場合 無手数料 します 取
取
◆取 償還乗換等優遇措置 定 ある販売会社 支払いを けた他 ファンド 償
還金又 販売会社 定 る償還日前一定 期間内 ける解約 金等を
取得申込 場合 申込手数料 一部又 全部 割引を けられる場合 あ
ります 取
取
◆取 詳細 まし 販売会社又 委 会社 問い合わせ さい 取
岡 ゚コッダブヅグベンダ株式会社取 ィケシブヴキヴニケ部取 01平0-0ィ台-平1ィ取
取
① 申込単 取
ファンド 取得申込方法 分配金 取りコヴス 分配金再投資コヴス
ｈ コヴス あります 取
ファンド ら 支払いする収益分配金 取りを 希望される取得申込者
分配金 取りコヴス を 収益分配金を自動的 再投資するこ を 希望される
取得申込者 分配金再投資コヴス を 申込 さい 取
取
■ 分配金 りコヴケ 取
ｇ万口以上ｇ万口単位取 又 ｇ万 以上ｇ 単位取
取
■ 分配金再投資コヴケ 取
ｇ万 以上ｇ 単位取
た し 定時定額購入キヴニス を 利用 場合 ｇ万 以上ｇ千 単位取
取
◆取 販売会社 別 定 る申込単位 ある場合 当該申込単位 します また
取扱いコヴス及び申込単位 販売会社 よ 異 ります 詳細 まし
販売会社又 委 会社 問い合わせ さい 取
岡 ゚コッダブヅグベンダ株式会社取 ィケシブヴキヴニケ部取 01平0-0ィ台-平1ィ取
取
可 申込期間 取
平成ｈｈ年ｇ暻エ日 ら平成ｈｉ年ｇ暻台日ま 取
取
◆取 申込期間 上 期間満了前 有価証券届出書を提出するこ より更新する
予定 す 取
取
ｃ取ｇエ取ｃ取
台 申込 扱場所 取
申込取扱場所 い 委 会社 問い合わせ さい 取
岡 ゚コッダブヅグベンダ株式会社取 ィケシブヴキヴニケ部取 01平0-0ィ台-平1ィ取
ビヴヘヒヴグ取 勘ャャミ://www.為ペバsバ点-バ公.ベミ取
取
◆取 販売会社 販売会社以外 金融商品取引業者 取次契約を結ぶこ より 当
該金融商品取引業者 当該販売会社 ファンド 取得申込 等を取り次 こ
あります 取
取
エ 払込期日 取
申込 コヴス又 販売会社 よ 異 ります 取
取
■ 分配金 りコヴケ 取
取得申込日 ら起算し ①営業日以内 申込 金を販売会社 支払い さ
い 販売会社 別 定 る期日 ある場合 当該期日ま します 取
取
■ 分配金再投資コヴケ 取
取得申込日 申込 金を販売会社 支払い さい 取
販売会社 別 定 る期日 ある場合 当該期日ま します 取
定時定額購入キヴニス より取得申込 場合 申込 金 あら
定 られた日 銀行口 等より自動的 引 落 しさせ いた ます 取
取
◆取 各取得申込日 発行価額 総額 追加信 行われる日 委 会社 ある岡
゚セッダマネグメンダ株式会社 指定する口 を経由し 会社 ある
菱ＵＦＪ信 銀行株式会社 指定するファンド口 払い込まれます 取
取
◆取 詳細 まし 販売会社 問い合わせ さい 取
取
10 払込 扱場所 取
取得申込 を行 た販売会社 本･支店等 払込 取扱いを行います 取
取
◆取 詳細 まし 販売会社又 委 会社 問い合わせ さい 取
岡 ゚コッダブヅグベンダ株式会社取 ィケシブヴキヴニケ部取 01平0-0ィ台-平1ィ取
取
11 振 機関 関 る 項 取
株式会社取証券保管振暶機構取
取
ｃ取ｈｆ取ｃ取
1平 取
取
■取 得申込 付日取
取得申込 申込期間 ける販売会社 営業日 た し 委 会社 休業
日を除 ます 行うこ ます 取
た し 投資対象 する投資信 証券 取得申込 付 中 また 取消し
された 取引所 ける取引 停 外国為暶取引 停 決済機能 停
そ 他や を得 い事情 ある 取得申込 付を中 するこ や す
付けた取得申込 付を取消すこ あります 取
取
■取 得申込不 日取
以 該当する日 取得・換金申込不可日 し 取得申込 付を行
いません 取
ン取 香港 アヴケダメモ゚ 引所 銀行 休業日 当 る日取
ン取 翌営業日 香港 アヴケダメモ゚ 引所 銀行 休業日 当
る日取
取
◆取 取得・換金申込不可日 まし 販売会社又 委 会社 問い合
わせ さい また 委 会社 ビヴヘペヴグ 掲載いたします 取
岡 ゚コッダブヅグベンダ株式会社取 ィケシブヴキヴニケ部取 01平0-0ィ台-平1ィ取
ビヴヘヒヴグ取 勘ャャミ://www.為ペバsバ点-バ公.ベミ取
取
■取 振 益権 い 取
ファンド 益権 投資信 振暶制 以 振暶制 称する場合 あ
ります ける振暶 益権 す 取
社振法 規定 適用を け 前述 (ｇｇ)［振暶機関 関する事項］ 載 振
暶機関 振暶業 係る業務規程等 規則 した 取り扱われる しま
す 取
ファンド 分配金 償還金 換金 金 社振法 よび前述 (ｇｇ)［振暶機関
関する事項］ 載 振暶機関 業務規程 そ 他 規則 した 支払わ
れます 取
ファンド 益権 発生 消滅 移転をコンヌュヴタシスゾヘ 管理します 取
ファンド 設定 解約 償還等 コンヌュヴタシスゾヘ上 帳簿 振暶口 簿
いいます へ 載・ 録 よ 行われます 益証券 発行されま
せん 取
取
■取 申込手 取
そ 他 申込手続 まし 第二部[ファンド情報]第ｇ[ファンド 状
況]①[手続等 概要]を 参照いた く 販売会社 問い合わせ さい 取
取
■取 申込証拠金取
ありません 取
取
■取 日 以外 地域 ける発行取
ありません 取
取
ｃ取ｈｇ取ｃ取
第 部 ネ゙ンチ情報 取
第 ネ゙ンチ 状況 取
取
ネ゙ンチ 性格 取
取
1 ネ゙ンチ 目的及び基 的性格 取
取
■取 ネ゙ンチ 目的取
ファンド ゚グ゚ 日本を除く ・オセ゚ニ゚地域 株式を実質的 主要投資
対象 する ＰＣＡ゚グ゚・オセ゚ニ゚好配当株式ファンド 適格機関投資家専用
及びわ 国 公社債 よび短期金融商品を主要投資対象 する 日本マネヴ・マギ
ヴファンド 各投資信 証券を主要投資対象 し 安定的 収益 確保 中長期
的 投資信 産 成長を目指し 運用を行います 取
取
■取 信 金 限 額取
委 会社 会社 合意 うえ 金イｂｆｆｆ億 を限 し 信 金を追加す
るこ ます 委 会社 会社 合意 うえ こ 限 額を変更するこ
ます 取
取
■取 ネ゙ンチ 商品分類取
ファンド 社団法人投資信 協会 定 る商品分類 い 追加型投信
海外 株式 分類されます 取
取
ファンド 商品分類 以 り す 取
商品分類表 ファンド 該当する商品分類を網掛け表示し います
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産
収益 源泉
単位型投信
追加型投信
国取 取 内
海取 取 外
内取 取 外
株取 取 式
債取 取 券
不動産投信
そ 他資産
取 取 取 取
資産複合
ｃ取ｈｈ取ｃ取
属性区分表 ファンド 該当する属性区分を網掛け表示し います
投資対象資産取 決算頻 取 投資対象地域取 投資形態取 為暶ヘッグ取
取 株式取
一般取 大型株取 中小型株取 取
債券取 取 一般取 取 公債取 取 社債取 取 そ 他債券取
クヤグッダ属性取 取 取 取 取
不動産投信取 取
そ 他資産取
投資信 証券 株 式・一般 取 取
資産複合取 取 取 取 取 取 資産配分固定型取 取 資産配分変更型取 取
取 年１回取 取 年 ｈ 回取 取 年 ｊ 回取 取 年 ① 回取
隔暻 取 取
年 ｇｈ 回取 毎暻 取 取
日々取 取 そ 他取
取 取 取
取
エロヴトル取 取
日本取 取
米取 取 欧州取 取
゚グ゚取 取
オセ゚ニ゚取 取
中 米取 取
゚フリィ取 取
中近東取 中東 取 取
゠マヴグンエ取 取 取 取 取 取 取
ファプリヴファン ド取
取 取 取 取 取 取 取
ファンド・オノ・ ファンゲ取
取 取 取 取 取 取 あり取
取 取 取 取
取 取 取 取 取
し取
ファンド 投資信 証券を主要投資対象 するファンド・オノ・ファンゲ形式
運用を行うた 属性区分 けるファンド 投資対象資産 そ 他資産 投資
信 証券 り 商品分類 ける投資対象資産 収益 源泉 ある 株式
分類・区分 異 ります 取
ｃ取ｈｉ取ｃ取
商品分類 よび属性区分 定義 まし を 覧 さい 社団法人投資
信 協会 ビヴヘペヴグ 勘ttミォｅｅwwwｄt為us勘務点ｄ為メｄベミｅ 覧いた けます 取
社団法人投資信 協会 定 る 商品分類 関する指針 基 くファンド 商品分類
よび属性区分 以 り す 取
［商品分類表 定義］
単 型投信ン追加型投信 区分 取
ｇ 単位型投信…当初 募集された資金 一 単位 し 信 され そ 追加設定 一 行われ いファンドをいう 取
ｈ 追加型投信…一 設定されたファンド あ そ 追加設定 行われ従来 信 産 運用されるファンドをいう 取
投資対象地域 よる区分 取
ｇ 国内…目論見書又 投資信 約款 い 組入資産 よる主たる投資収益 実質的 国 内 資産を源泉 する旨 載 ある をいう 取
ｈ 海外…目論見書又 投資信 約款 い 組入資産 よる主たる投資収益 実質的 海 外 資産を源泉 する旨 載 ある をいう 取
ｉ 内外…目論見書又 投資信 約款 い 国内及び海外 資産 よる投資収益を実質的 源泉 する旨 載 ある をいう 取
投資対象資産 よる区分 取
ｇ 株式…目論見書又 投資信 約款 い 組入資産 よる主たる投資収益 実質的 株 式を源泉 する旨 載 ある をいう 取
ｈ 債券…目論見書又 投資信 約款 い 組入資産 よる主たる投資収益 実質的 債 券を源泉 する旨 載 ある をいう 取
ｉ 不動産投信 リヴダ …目論見書又 投資信 約款 い 組入資産 よる主たる投資 収益 実質的 不動産投資信 益証券及び不動産投資法人
投資証券を源泉 する旨 載 ある をいう 取
ｊ そ 他資産…目論見書又 投資信 約款 い 組入資産 よる主たる投資収益 実質 的 上 ｇ ら ｉ 掲 る資産以外 資産を源泉 する旨 載 あ る をいう そ 他資産 併 し 具体的 組入資産そ
称 載 可 する 取
イ 資産複合…目論見書又 投資信 約款 い 上 ｇ ら(ｊ) 掲 る資産 う 複 数 資産 よる投資収益を実質的 源泉 する旨 載 ある をいう 取 独立 区分 取
ｇ ･･サ マネヴ・マネヴグメンダ・ファンド … ･･サ 等 運営 関する規則 定 る ･･サ をいう 取
ｈ ･次サ マネヴ・リギヴノ・ファンド … ･･サ 等 運営 関する規則 定 る ･次サ をいう 取 ｉ Eッサ…投資信 及び投資法人 関する法 施行 平成 ｇｈ 年政 ｊ台ｆ 号 第 ｇｈ 条第 ｇ 号
及び第 ｈ 号 規定する証券投資信 並び 租税特別措置法 昭和 ｉｈ 年法 第 ｈ① 号 第 エ 条 ｊ ｈ 規定する上場証券投資信 をいう 取
補足分類 取
ｇ インタックス型…目論見書又 投資信 約款 い 各種指数 連動する運用成果を目 指す旨 載 ある をいう 取
ｈ 特 型…目論見書又 投資信 約款 い 投資者 対し 注意を喚起するこ 必要 思われる特 組 あるい 運用手法 載 ある をいう ［属 性区分表 定義］ 特 型 小分類 い 条件付運用型 該当する場 合 当該小分類を括弧書 付 する し それ以外 小分類 該当する 場合 当該小分類を括弧書 付 る する 取
ｃ取ｈｊ取ｃ取
［属性区分表 定義］
投資対象資産 よる属性区分 ｇ 株式取
一般・・・次 大型株 中小型株属性 あ まら い全 をいう 取
大型株・・・目論見書又 投資信 約款 い 主 し 大型株 投資する旨 載 ある をいう 取
中小型株・・・目論見書又 投資信 約款 い 主 し 中小型株 投資する旨 載 ある をいう 取
ｈ 債券取
一般・・・次 国債 社債 そ 他債券属性 あ まら い全 をいう 取 公債・・・目論見書又 投資信 約款 い 日本国又 各国 政府 発行する国債 地
方債 政府保証債 政府機関債 国際機関債を含 以 同 主 し 投 資する旨 載 ある をいう 取
社債・・・目論見書又 投資信 約款 い 企業等 発行する社債 主 し 投資す る旨 載 ある をいう 取
そ 他債券・・・目論見書又 投資信 約款 い 国債又 社債以外 債券 主 し 投資する旨 載 ある をいう 取
格付等クヤグッダ よる属性・・・目論見書又 投資信 約款 い 上 ら 発行体 よる区分 ほ 特 クヤグッダ 対し
明確 載 ある い 上 ら
掲 る区分 加え 高格付債 格付債 等を併 するこ 可 する 取
ｉ 不動産投信・・・これ以上 詳細 分類 行わ い する 取 ｊ そ 他資産・・・組入れ いる資産を 載する する 取
イ 資産複合・・・以 小分類 該当する場合 当該小分類を併 するこ る 取 資産配分固定型・・・目論見書又 投資信 約款 い 複数資産を投資対象 し 組
入比率 い 固定的 する旨 載 ある をいう 組 合わせ いる資産を列挙する する 取
資産配分変更型・・・目論見書又 投資信 約款 い 複数資産を投資対象 し 組 入比率 い 機動的 変更を行 う旨 載 ある し く 固定的 する旨 載 い をいう 組 合わせ いる資産を列挙する する 取
決算頻 よる属性区分 取
ｇ 年 ｇ 回・・・目論見書又 投資信 約款 い 年 ｇ 回決算する旨 載 ある を いう 取
ｈ 年 ｈ 回・・・目論見書又 投資信 約款 い 年 ｈ 回決算する旨 載 ある を いう 取
ｉ 年 ｊ 回・・・目論見書又 投資信 約款 い 年 ｊ 回決算する旨 載 ある を いう 取
ｊ 年 ① 回 隔暻 ・・・目論見書又 投資信 約款 い 年 ① 回決算する旨 載 あ る をいう 取
イ 年 ｇｈ 回 毎暻 ・・・目論見書又 投資信 約款 い 年 ｇｈ 回 毎暻 決算する旨 載 ある をいう 取
① 日々・・・目論見書又 投資信 約款 い 日々決算する旨 載 ある をいう 取 可 そ 他・・・上 属性 あ まら い全 をいう 取
取
ｃ取ｈイ取ｃ取 投資対象地域 よる属性区分 複使用 能 取
ｇ エロヴトル・・・目論見書又 投資信 約款 い 組入資産 よる投資収益 世界 資産を源泉 する旨 載 ある をいう 世界 資産 中 日本 を含 含ま い を明確 載する する 取 ｈ 日本・・・目論見書又 投資信 約款 い 組入資産 よる投資収益 日本 資産を
源泉 する旨 載 ある をいう 取
ｉ 米・・・目論見書又 投資信 約款 い 組入資産 よる投資収益 米地域 資 産を源泉 する旨 載 ある をいう 取
ｊ 欧州・・・目論見書又 投資信 約款 い 組入資産 よる投資収益 欧州地域 資 産を源泉 する旨 載 ある をいう 取
イ ゚グ゚・・・目論見書又 投資信 約款 い 組入資産 よる投資収益 日本を除く
゚グ゚地域 資産を源泉 する旨 載 ある をいう 取
① オセ゚ニ゚・・・目論見書又 投資信 約款 い 組入資産 よる投資収益 オセ゚ ニ゚地域 資産を源泉 する旨 載 ある をいう 取
可 中 米・・・目論見書又 投資信 約款 い 組入資産 よる投資収益 中 米地域 資産を源泉 する旨 載 ある をいう 取
台 ゚フリィ・・・目論見書又 投資信 約款 い 組入資産 よる投資収益 ゚フリィ 地域 資産を源泉 する旨 載 ある をいう 取
エ 中近東 中東 ・・・目論見書又 投資信 約款 い 組入資産 よる投資収益 中 近東地域 資産を源泉 する旨 載 ある をいう 取
ｇｆ ゠マヴグンエ・・・目論見書又 投資信 約款 い 組入資産 よる投資収益 ゠ マヴグンエ地域 新興成長国 地域 資産を源泉 する旨 載
ある をいう 取 投資形態 よる属性区分 取
ｇ ファプリヴファンド・・・目論見書又 投資信 約款 い 親投資信 ファンド・ オノ・ファンゲ 投資される を除く を投資対象 し 投資する をいう 取
ｈ ファンド・オノ・ファンゲ・・・ 投資信 等 運用 関する規則 第 ｈ 条 規定するフ ァンド・オノ・ファンゲをいう 取
バッグ よる属性区分 取
ｇ 為暶ヘッグあり・・・目論見書又 投資信 約款 い 為暶 フルヘッグ又 一部 資産 為暶 ヘッグを行う旨 載 ある をいう 取
ｈ 為暶ヘッグ し・・・目論見書又 投資信 約款 い 為暶 ヘッグを行 わ い旨 載 ある 又 為暶 ヘッグを行う旨 載 い をいう 取
゜ンタッェケネ゙ンチ ける対象゜ンタッェケ よる属性区分 取 ｇ 日経 ｈｈイ取
ｈ ッO度同デ取
ｉ そ 他 指数・・・上 指数 あ まら い全 をいう 取 特 型 取
ｇ ノル･パ゚型…目論見書又 投資信 約款 い 派生商品をヘッグ目的以外 用い 積極的 投資を行う 各種指数・資産等へ 連動若しく 逆連動 一 定倍 連動若しく 逆連動を含 を目指す旨 載 ある をいう 取 ｈ 条件付運用型…目論見書又 投資信 約款 い 組債へ 投資また そ 他特
組 を用いるこ より 目標 する投資成果 基準価額 償還価額 収益分配金等 や信 終了日等 明示的 指標等 値 より定 られる 一定 条件 よ 決定される旨 載 ある をいう 取
ｃ取ｈ①取ｃ取
ｉ ロンエ･ショヴダ型 絶対収益追求型…目論見書又 投資信 約款 い 特定 市場 左右され くい収益 追求を目指す旨若しく ロンエ・ショヴダ戦略 より収益 追求を目指す 旨 載 ある をいう 取
ｊ そ 他型…目論見書又 投資信 約款 い 上 ｇ ら ｉ 掲 る属性 い れ 該当し い特 組 あるい 運用手法 載 ある をいう 取 取
ｃ取ｈ可取ｃ取
平 ネ゙ンチ 組 取
取
■取 ネ゙ンチンアノンネ゙ンゲ 組 取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
■取 ネ゙ンチ 関係法人 役割取
取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取
投資信託 益権 扱い等に関す 契約
投資信託契約 ネ゙ンチ
゚グ゚ンアコ゚ッ゚好配当成長株アヴハン 毎 分配型
委 会社
岡 ゚コッダブヅグベンダ株式会社
会社
菱ＵＦ 信 銀行株式会社
再信 会社
日 ブケシヴダメケダ 信 銀行株式会社 売会社
親投資信
日 ブヅヴンブギヴネ゙ンチ
国証券投資信
ＰＣＡ゚グ゚ンアコ゚ッ゚好配当株式ネ゙ンチ 適格機関投資家専用
委 会社
ヌヴクヴ゠ヴン゚コッダンブヅグベンダ 株式会社
ジ オ ニ 好配当成長株オ ン
毎月分配型
益者 ジ 日本を
除く オ ニ 地域 株式
投資 投資
損益 ＰＣＡ ジ オ
ニ 好配当株式 ンド 適格機関 投資家専用 ＰＣＡ ジ オ
ニ 好配当株式 ンド 適格機関 投資家専用
日本マネ マザ ンド 公社債
短期金融商品 投資
損益 投資
損益
投資
損益
ＰＣＡ ジ オ ニ 好配当株式 マザ ンド ＰＣＡ ジ オ
ニ 好配当株式 マザ ンド
ンド オ ン 形式
投資
損益 損益
ｃ取ｈ台取ｃ取
関係法人 役割
委 会社 岡 ゚コッダブヅグベンダ株式会社
投資信 契約 基 投資信 産 運用指図 投資信 産
計算 基準価額 計算 収益分配金 償還金及び解約金 支
払い 投資信 説明書 交付目論見書 投資信 説明書 請求
目論見書 よび運用報告書 作成・交付等を行います
岡 ゚セッダマネグメンダ株式会社 投資対象 する親
投資信 委 会社 し そ 運用指図等を行います
会社 菱ＵＦ 信 銀行株式会社取
投資信 契約 基 投資信 産 保管・管理・計算 委
会社 指図 基 く投資信 産 処分等を行います
菱ＵＦＪ信 銀行株式会社 投資対象 する親投資信
会社 し そ 投資信 産 保管・管理・計算等を
行います 取
再信 会社 日 ブケシヴダメケダ信 銀行株式会社
会社 再信 契約 基 所定 事務を行います
日本マスタヴダメスダ信 銀行株式会社 投資対象 す
る親投資信 再信 会社 し 所定 事務を行います
国証券投資信
委 会社取
取
ヌヴクヴ゠ヴン゚コッダンブヅグベンダ株式会社取
投資対象 する内国証券投資信 ＰＣＡ゚グ゚・オセ゚ニ゚好
配当株式ファンド 適格機関投資家専用 委 会社 し
そ 運用指図等を行います
売会社 委 会社 間 締結した 投資信 益権 取扱い等 関する
契約 基 益権 募集 取扱い 投資信 説明書 交付
目論見書 投資信 説明書 請求目論見書 及び運用報告書
交付 取扱い 解約請求 付 買取請求 付・実行 収益分
配金 償還金及び解約金 支払事務等を行います
取
ｃ取ｈエ取ｃ取
■取 委 会社 概況取
取
◆取 資 金 成平平 ィ 年0日現在 取
ｇｆ億 取
取
◆取 委 会社 沿革取
昭和 ｉエ 年 ｇｆ 暻取①取日取 日本投信委 株式会社 設立取
昭和 ①ｈ 年取①取暻 ｈ可 日取 第 者割当増資 実施 新資本金取 ｊ 億イｂｆｆｆ 万 取
平成取ｈ取年取①取暻 ｉｆ 日取 第 者割当増資 実施 新資本金取 ｇｆ 億 取
平成 ｈｆ 年取ｊ取暻取ｇ取日取 岡 投資顧問株式会社 合併し 商号を 岡 ゚セッ
ダマネグメンダ株式会社 変更取
取
◆取 大株主 状況 成平平 ィ 年0日現在 取
取 取 称取 取 取 所取 持株数取 持株比率取
岡 興業株式会社取
株式会社岡 証券エルヴハ取 株式会社りそ 銀行取
菱ＵＦＪ信 銀行株式会社取 株式会社 ほコヴフヤヴダ銀行取
東京都中央区日本橋小網 エ 番 エ 号取 東京都中央区日本橋 ｇ 目 ｇ可 番 ① 号取 大阪市中央区備 ｈ 目 ｈ 番 ｇ 号取 東京都千 区丸 内 ｇ 目 ｊ 番 イ 号取 東京都千 区丸 内 ｇ 目 ｉ 番 ｉ 号取
ｈイｉｂｊｆｆ 株 ｇ①ｉｂｈイｆ 株 ｊｇｂｇイｆ 株 ｊｇｂｇイｆ 株 ｊｇｂｇｊエ 株
ｉｆｄ可ｇ％ ｇエｄ可台％ ｊｄエエ％ ｊｄエエ％ ｊｄエエ％
取
ｃ取ｉｆ取ｃ取
投資方針 取
取
